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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 924.00 | 40 724.00 | 1 200.00 | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 354.00 | 126 332.00 | 34 023.00 | 160 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 156.00 | 170 836.00 | 124 320.00 | 295 156.00 |
BT Marchandises | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BZ Autres créances | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CF Disponibilités | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 341.00 | 170 836.00 | 386 505.00 | 557 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 654.00 | 123 553.00 | | 82 654.00 |
DH Report à nouveau | | -67 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 867.00 | 86 302.00 | | 111 867.00 |
DL TOTAL (I) | 205 521.00 | 153 654.00 | | 205 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347.00 | 26 054.00 | | 4 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 23 979.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | 142 407.00 | | 99 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 888.00 | 45 931.00 | | 70 888.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | 14 749.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 984.00 | 253 120.00 | | 180 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 505.00 | 406 774.00 | | 386 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 984.00 | 248 773.00 | | 180 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 180.00 | | 26 975.00 | 268 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 780.00 | | 20 000.00 | 68 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 303.00 | | 6 975.00 | 195 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 047.00 | 16 789.00 | | 154 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 267.00 | 16 789.00 | | 150 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 984.00 | 180 984.00 | | 180 984.00 |