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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 500.00 | | 907 500.00 | 907 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 318.00 | | 1 293 318.00 | 1 293 318.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 872.00 | | 1 440 872.00 | 1 440 872.00 |
CU Autres participations | 385 818.00 | | 385 818.00 | 385 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DH Report à nouveau | -774.00 | -72 078.00 | | -774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 858.00 | 71 304.00 | | 75 858.00 |
DL TOTAL (I) | 646 084.00 | 570 226.00 | | 646 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 791 673.00 | 1 168 253.00 | | 791 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 5 460.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 1 051.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 788.00 | 1 174 781.00 | | 794 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 872.00 | 1 745 007.00 | | 1 440 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 048.00 | 116 581.00 | | 54 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -62.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 228.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 349.00 | 105 200.00 | | 103 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 491.00 | 33 896.00 | | 27 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 858.00 | 71 304.00 | | 75 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 790.00 | | 2 000.00 | 1 609 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 472.00 | 1 293 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 472.00 | 1 293 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 790.00 | | 2 000.00 | 1 609 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 791 673.00 | 50 933.00 | 740 740.00 | 791 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 500.00 | | 907 500.00 | 907 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 500.00 | | 907 500.00 | 907 500.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 788.00 | 54 048.00 | 740 740.00 | 794 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 989.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723.00 | 4 650.00 | | 1 723.00 |
ST Autres comptes | 2 408.00 | 737.00 | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | -62.00 | 6.00 | | -62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -62.00 | 995.00 | | -62.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55.00 | | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 5 387.00 | | 4 131.00 |