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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686.00 | 1 613.00 | 1 073.00 | 2 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 252.00 | 20 013.00 | 3 239.00 | 23 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 383.00 | 20 013.00 | 35 370.00 | 55 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 330 304.00 | 327 914.00 | | 330 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 454.00 | 2 390.00 | | -395 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 850.00 | 429 614.00 | | 22 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 57 144.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 3 394.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 520.00 | 115 195.00 | | 12 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 370.00 | 544 809.00 | | 35 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 520.00 | 115 195.00 | | 12 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 531.00 | 4 490.00 | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 600.00 | 28 066.00 | | 27 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 054.00 | 25 676.00 | | 423 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 454.00 | 2 390.00 | | -395 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 310.00 | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 310.00 | 23 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 476.00 | | | 413 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 739.00 | 274.00 | | 19 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 274.00 | | 1 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |