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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 496.00 | 4 332.00 | 17 163.00 | 21 496.00 |
040 Immobilisations financières | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 496.00 | 4 332.00 | 17 163.00 | 21 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
072 Créances – Autres | 52 388.00 | 10 000.00 | 42 388.00 | 52 388.00 |
084 Disponibilités | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 758.00 | 10 000.00 | 86 758.00 | 96 758.00 |
110 Total général Actif | 118 253.00 | 14 332.00 | 103 921.00 | 118 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 316.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 697.00 | | | 308 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 228.00 | | | 369 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -451.00 | | | -451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 904.00 | | | 904.00 |
242 Autres charges externes. | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
252 Charges sociales | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 826.00 | | | 356 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |