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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 651.00 | 349.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 191.00 | 4 809.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 192.00 | 7 034.00 | 35 158.00 | 42 192.00 |
BT Marchandises | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 165.00 | 7 034.00 | 70 131.00 | 77 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 17 495.00 | 3 064.00 | | 17 495.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 334.00 | 14 436.00 | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 30 939.00 | 17 604.00 | | 30 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 496.00 | 29 000.00 | | 23 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 10 924.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 8 106.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876.00 | 2 443.00 | | 1 876.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 192.00 | 50 485.00 | | 39 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 131.00 | 68 090.00 | | 70 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 233.00 | 21 505.00 | | 12 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 547.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 552.00 | 83 112.00 | | 80 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 217.00 | 68 676.00 | | 67 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 334.00 | 14 436.00 | | 13 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 2 153.00 | | 4 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | 665.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 1 488.00 | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 421.00 | 5 734.00 | 17 687.00 | 23 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | 2 151.00 | 4 000.00 | 6 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 192.00 | 17 505.00 | 21 687.00 | 39 192.00 |