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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715 000.00 | 324 302.00 | 1 390 698.00 | 1 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 545.00 | 109 435.00 | 25 110.00 | 134 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 452.00 | 9 726.00 | 9 726.00 | 19 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 157.00 | 443 463.00 | 1 425 694.00 | 1 869 157.00 |
BT Marchandises | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 352.00 | | 216 352.00 | 216 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 510.00 | 443 463.00 | 1 642 046.00 | 2 085 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 217.00 | 342 373.00 | | 462 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 613.00 | 119 844.00 | | 136 613.00 |
DL TOTAL (I) | 653 830.00 | 517 217.00 | | 653 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 136.00 | 995 887.00 | | 829 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 143.00 | 27 428.00 | | 19 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | 113 918.00 | | 116 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 904.00 | 77 917.00 | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 217.00 | 1 215 151.00 | | 988 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 046.00 | 1 732 368.00 | | 1 642 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 888.00 | 386 014.00 | | 326 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 894.00 | | 4 263.00 | 1 864 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 282.00 | | 4 263.00 | 130 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 634.00 | 12 801.00 | | 96 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 634.00 | 12 801.00 | | 96 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 324 302.00 | | | 324 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 028.00 | | | 334 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 028.00 | | | 334 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 136.00 | 167 807.00 | 661 329.00 | 829 136.00 |
VI Groupe et associés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 217.00 | 326 888.00 | 661 329.00 | 988 217.00 |