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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788.00 | 10 083.00 | 5 705.00 | 15 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 320.00 | 5 282.00 | 8 038.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 107.00 | 15 364.00 | 13 743.00 | 29 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
BZ Autres créances | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CF Disponibilités | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 053.00 | 15 364.00 | 223 689.00 | 239 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 141 911.00 | -26 215.00 | | 141 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 316.00 | 168 326.00 | | 13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 157 427.00 | 144 111.00 | | 157 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 3 626.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 59 814.00 | | 47 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 180.00 | 122 560.00 | | 51 180.00 |
EA Autres dettes | -36 959.00 | | | -36 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 261.00 | 186 000.00 | | 66 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 689.00 | 330 112.00 | | 223 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 261.00 | 186 000.00 | | 66 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 2 195.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 600.00 | 10.00 | | 61 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 017.00 | 2 195.00 | | 62 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 017.00 | -2 195.00 | | -62 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 53 052.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 911.00 | 751 890.00 | | 618 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 595.00 | 583 563.00 | | 605 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 316.00 | 168 326.00 | | 13 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 284.00 | | 2 423.00 | 88 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 600.00 | 29 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | | 2 423.00 | 26 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 5 011.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 5 011.00 | | 10 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | -36 042.00 | -36 042.00 | | -36 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 738.00 | 192 738.00 | | 192 738.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |