| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 971.00 | 12 031.00 | 940.00 | 12 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 077.00 | 127 395.00 | 29 683.00 | 157 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 049.00 | 139 426.00 | 30 622.00 | 170 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 761.00 | 21 447.00 | 874 314.00 | 895 761.00 |
BZ Autres créances | 439 938.00 | | 439 938.00 | 439 938.00 |
CF Disponibilités | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 385 705.00 | 21 447.00 | 1 364 258.00 | 1 385 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 753.00 | 160 873.00 | 1 394 881.00 | 1 555 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 105.00 | 239 182.00 | | 310 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 341.00 | 70 923.00 | | 78 341.00 |
DL TOTAL (I) | 410 446.00 | 332 105.00 | | 410 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 110.00 | 165 877.00 | | 198 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 516.00 | 10 570.00 | | 24 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 845.00 | 195 569.00 | | 645 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 459.00 | 72 654.00 | | 83 459.00 |
EA Autres dettes | 18 401.00 | 6 214.00 | | 18 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 435.00 | 452 182.00 | | 984 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 881.00 | 784 288.00 | | 1 394 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 236.00 | | 11 813.00 | 158 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 265.00 | | 11 813.00 | 145 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 907.00 | 23 519.00 | | 115 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 2 916.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 791.00 | 20 603.00 | | 106 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 110.00 | 22 773.00 | 135 337.00 | 198 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 845.00 | 645 845.00 | | 645 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 698.00 | 1 335 698.00 | | 1 335 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 698.00 | 1 335 698.00 | | 1 335 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 919.00 | 784 582.00 | 135 337.00 | 959 919.00 |