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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 815.00 | 25 261.00 | 12 554.00 | 37 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 762.00 | 264 054.00 | 127 708.00 | 391 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 855.00 | 289 315.00 | 165 540.00 | 454 855.00 |
BT Marchandises | 261 334.00 | | 261 334.00 | 261 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | 3 375.00 | 2 652.00 | 6 027.00 |
BZ Autres créances | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 215.00 | | 500 215.00 | 500 215.00 |
CF Disponibilités | 160 543.00 | | 160 543.00 | 160 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 802.00 | 3 375.00 | 1 083 427.00 | 1 086 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 657.00 | 292 690.00 | 1 248 967.00 | 1 541 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 818.00 | 95 530.00 | | 238 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 429.00 | 144 038.00 | | 123 429.00 |
DL TOTAL (I) | 370 497.00 | 247 068.00 | | 370 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 678.00 | 281 677.00 | | 219 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 647.00 | 66 151.00 | | 47 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 900.00 | 232 943.00 | | 309 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 163.00 | 113 399.00 | | 163 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 895.00 | 110 908.00 | | 102 895.00 |
EA Autres dettes | 35 187.00 | 200 903.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 470.00 | 1 005 983.00 | | 878 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 967.00 | 1 253 051.00 | | 1 248 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 190.00 | 799 783.00 | | 812 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 029 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 519 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 549 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | 461.00 | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 168.00 | -461.00 | | -13 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 328.00 | 64 490.00 | | 47 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 508.00 | 2 353 980.00 | | 2 595 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 079.00 | 2 209 942.00 | | 2 472 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 429.00 | 144 038.00 | | 123 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 815.00 | | 48 011.00 | 418 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 971.00 | 454 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 433 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 404.00 | | 48 011.00 | 392 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 341.00 | 67 256.00 | 10 283.00 | 232 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 171.00 | 67 256.00 | 5 112.00 | 227 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 528.00 | 153 248.00 | 66 280.00 | 219 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
VP Divers | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 927.00 | 164 687.00 | 21 240.00 | 185 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 570.00 | 502 290.00 | 66 280.00 | 568 570.00 |