| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 516.00 | 18 083.00 | 4 434.00 | 22 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 947.00 | 272 842.00 | 44 105.00 | 316 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 660.00 | 290 925.00 | 151 735.00 | 442 660.00 |
BT Marchandises | 280 691.00 | | 280 691.00 | 280 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 972.00 | 13 070.00 | 3 902.00 | 16 972.00 |
BZ Autres créances | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 427.00 | 13 070.00 | 769 357.00 | 782 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 087.00 | 303 995.00 | 921 092.00 | 1 225 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
DH Report à nouveau | | -24 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 480.00 | 129 059.00 | | 93 480.00 |
DL TOTAL (I) | 205 124.00 | 111 644.00 | | 205 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 300.00 | 197 260.00 | | 113 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 825.00 | 50 065.00 | | 33 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 824.00 | 205 202.00 | | 398 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 370.00 | 64 297.00 | | 114 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 649.00 | 65 524.00 | | 55 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 968.00 | 582 348.00 | | 715 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 092.00 | 693 992.00 | | 921 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 434.00 | 469 048.00 | | 682 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 477 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 353.00 | |
GE Autres charges | | | 12 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | 748.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 748.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -748.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 825.00 | 50 065.00 | | 33 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 544.00 | 1 545 743.00 | | 1 895 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 064.00 | 1 416 684.00 | | 1 802 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 480.00 | 129 059.00 | | 93 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 938.00 | | 28 776.00 | 430 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 055.00 | 442 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 403.00 | 339 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 090.00 | | 28 776.00 | 327 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 014.00 | 36 150.00 | 16 239.00 | 271 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 014.00 | 36 150.00 | 16 239.00 | 271 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
UP Prêts | | | 7.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 300.00 | 79 766.00 | 33 534.00 | 113 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 370.00 | 148 173.00 | 13 197.00 | 161 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 144.00 | 283 610.00 | 33 534.00 | 317 144.00 |