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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 182.00 | 25 511.00 | 9 671.00 | 35 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 205.00 | 257 268.00 | 58 937.00 | 316 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 022.00 | 282 779.00 | 203 243.00 | 486 022.00 |
BT Marchandises | 279 811.00 | | 279 811.00 | 279 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 681.00 | 4 333.00 | 14 348.00 | 18 681.00 |
BZ Autres créances | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 447.00 | 4 333.00 | 422 114.00 | 426 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 470.00 | 287 113.00 | 625 357.00 | 912 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -616 380.00 | -536 091.00 | | -616 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 810.00 | -80 289.00 | | -185 810.00 |
DL TOTAL (I) | -794 689.00 | -608 880.00 | | -794 689.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 701.00 | 218 860.00 | | 182 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 591.00 | 597 492.00 | | 725 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 041.00 | 189 245.00 | | 275 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 749.00 | 132 316.00 | | 147 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 381.00 | 45 663.00 | | 52 381.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 046.00 | 1 183 575.00 | | 1 390 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 357.00 | 574 696.00 | | 625 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 168.00 | 1 057 191.00 | | 1 353 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 591.00 | | | 725 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 171.00 | |
GE Autres charges | | | 35 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 188.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 696.00 | 7 151.00 | | 12 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 854.00 | 7 339.00 | | 12 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | -7 339.00 | | -6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -831.00 | -543.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 958.00 | 1 474 098.00 | | 1 927 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 768.00 | 1 554 387.00 | | 2 113 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 810.00 | -80 289.00 | | -185 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 428.00 | | 16 376.00 | 476 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 145.00 | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782.00 | 486 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 371 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 746.00 | | 16 376.00 | 358 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 866.00 | 50 551.00 | 3 637.00 | 235 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 866.00 | 50 551.00 | 3 637.00 | 235 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 175.00 | 732 175.00 | | 732 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 384.00 | 89 507.00 | 36 878.00 | 126 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
VP Divers | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 097.00 | 132 560.00 | 14 537.00 | 147 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 005.00 | 1 078 127.00 | 36 878.00 | 1 115 005.00 |