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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 364.00 | 226.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 529.00 | 28 686.00 | 14 844.00 | 43 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 991.00 | 30 815.00 | 1 078 176.00 | 1 108 991.00 |
BT Marchandises | 122 141.00 | 6 410.00 | 115 731.00 | 122 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BZ Autres créances | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CF Disponibilités | 197 992.00 | | 197 992.00 | 197 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 607.00 | 6 410.00 | 390 197.00 | 396 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 598.00 | 37 224.00 | 1 468 373.00 | 1 505 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
DG Autres réserves | 601 211.00 | | | 601 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
DL TOTAL (I) | 980 697.00 | | | 980 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 102.00 | | | 321 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 677.00 | | | 487 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 373.00 | | | 1 468 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 740.00 | | 6 401.00 | 1 102 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 108 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 590.00 | | | 1 051 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | | 1 495.00 | 43 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 4 906.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403.00 | 7 412.00 | | 23 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 282.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 321.00 | 7 130.00 | | 23 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 124.00 | 6 410.00 | 2 124.00 | 2 124.00 |
6T Sur comptes clients | | 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | 6 410.00 | 2 124.00 | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | 6 410.00 | 2 124.00 | 2 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 410.00 | 2 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 102.00 | 81 731.00 | 239 371.00 | 321 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 731.00 | 76 475.00 | 8 256.00 | 84 731.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 677.00 | 248 306.00 | 239 371.00 | 487 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
ST Autres comptes | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |