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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 668.00 | 373.00 | 1 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041.00 | 668.00 | 373.00 | 1 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
084 Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
110 Total général Actif | 40 976.00 | 668.00 | 40 308.00 | 40 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 128 017.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 198.00 | 128 021.00 | | 24 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
242 Autres charges externes. | 13 682.00 | 18 452.00 | | 13 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 78.00 | | 492.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 506.00 | 7 773.00 | | 3 506.00 |
252 Charges sociales | 1 786.00 | 3 623.00 | | 1 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 321.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 955.00 | 30 248.00 | | 34 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 757.00 | 97 773.00 | | -10 757.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 280.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 768.00 | 73 573.00 | | -10 768.00 |