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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731 423.00 | | 731 423.00 | 731 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 502.00 | 110 503.00 | 59 998.00 | 170 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 925.00 | 110 503.00 | 791 421.00 | 901 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
084 Disponibilités | 434 680.00 | | 434 680.00 | 434 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 430 548.00 | | 3 430 548.00 | 3 430 548.00 |
110 Total général Actif | 4 332 473.00 | 110 503.00 | 4 221 969.00 | 4 332 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 343.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 001 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | -399 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 382 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 275.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 643 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 839 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 221 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 731 423.00 | | | 731 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 815 222.00 | | | 815 222.00 |
230 Autres produits | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 553 549.00 | | | 1 553 549.00 |
242 Autres charges externes. | 439 837.00 | | | 439 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 415 774.00 | | | 415 774.00 |
252 Charges sociales | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
262 Autres charges | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 800.00 | | | 974 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 578 749.00 | | | 578 749.00 |
280 Produits financiers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581 262.00 | | | 581 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 498 362.00 | | | 498 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 901 925.00 | | | 901 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510 871.00 | | | 510 871.00 |