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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 697.00 | 84 504.00 | 53 192.00 | 137 697.00 |
040 Immobilisations financières | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 795.00 | 85 004.00 | 128 790.00 | 213 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
084 Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
110 Total général Actif | 238 571.00 | 85 004.00 | 153 567.00 | 238 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 716.00 | | | 413 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 681.00 | | | 681.00 |
230 Autres produits | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 105.00 | | | 419 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 965.00 | | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
252 Charges sociales | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
262 Autres charges | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 454.00 | | | 369 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 170.00 | | | 205 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |