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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 8 534.00 | 9 406.00 | 17 940.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 301.00 | 3 404.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 309.00 | 58 443.00 | 65 866.00 | 124 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 214.00 | 8 692.00 | 3 523.00 | 12 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 858.00 | 75 969.00 | 82 889.00 | 158 858.00 |
BT Marchandises | 101 306.00 | 25 117.00 | 76 189.00 | 101 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 576.00 | | 194 576.00 | 194 576.00 |
BZ Autres créances | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CF Disponibilités | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 524.00 | 25 117.00 | 487 406.00 | 512 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 382.00 | 101 087.00 | 570 295.00 | 671 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 772.00 | 8 607.00 | | 64 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 091.00 | 56 165.00 | | 139 091.00 |
DL TOTAL (I) | 304 063.00 | 164 972.00 | | 304 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 978.00 | 146 415.00 | | 32 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416.00 | 8 755.00 | | 7 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 532.00 | 166 937.00 | | 155 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 091.00 | 43 917.00 | | 67 091.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 23 011.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 233.00 | 389 034.00 | | 266 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 295.00 | 554 005.00 | | 570 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 848.00 | 389 034.00 | | 246 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 904.00 | | 44 955.00 | 113 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 274.00 | | 44 955.00 | 95 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 258.00 | 29 712.00 | | 46 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 4 485.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 209.00 | 25 227.00 | | 42 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 532.00 | 155 532.00 | | 155 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
VB T. V. A. | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 978.00 | 13 594.00 | 19 385.00 | 32 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 743.00 | 255 053.00 | 690.00 | 255 743.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 233.00 | 246 848.00 | 19 385.00 | 266 233.00 |