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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AP Constructions | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 670 356.00 | 9 987 707.00 | 17 682 649.00 | 27 670 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 996.00 | 304 996.00 | | 304 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
BZ Autres créances | 2 683 854.00 | 377 094.00 | 2 306 761.00 | 2 683 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 804 409.00 | | 1 804 409.00 | 1 804 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 967.00 | 682 090.00 | 4 223 876.00 | 4 905 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 576 322.00 | 10 669 797.00 | 21 906 525.00 | 32 576 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 094.00 | | | 377 094.00 |
CU Autres participations | 27 457 714.00 | 9 779 334.00 | 17 678 380.00 | 27 457 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 675 550.00 | 24 675 550.00 | | 24 675 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 771.00 | 776 771.00 | | 776 771.00 |
DG Autres réserves | 1 193 618.00 | 1 193 618.00 | | 1 193 618.00 |
DH Report à nouveau | -12 883 415.00 | -13 541 326.00 | | -12 883 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 317.00 | 657 911.00 | | 309 317.00 |
DL TOTAL (I) | 14 071 848.00 | 13 762 531.00 | | 14 071 848.00 |
DP Provisions pour risques | 7 697 659.00 | 6 256 387.00 | | 7 697 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 697 659.00 | 6 256 387.00 | | 7 697 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 273.00 | 119 583.00 | | 27 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 18 294.00 | | 17 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 773.00 | 6 845.00 | | 6 773.00 |
EA Autres dettes | 85 745.00 | 84 831.00 | | 85 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 018.00 | 229 554.00 | | 137 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 906 525.00 | 20 248 472.00 | | 21 906 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 018.00 | 229 554.00 | | 137 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 441 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 11.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 11.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -239.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 911.00 | 1 806 694.00 | | 1 820 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 593.00 | 1 148 783.00 | | 1 511 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 317.00 | 657 911.00 | | 309 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 000.00 | | 2 000.00 | 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | 2 000.00 | 205 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 839 000.00 | | | 6 839 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 839 000.00 | | | 6 839 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779 000.00 | | | 9 779 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 637 000.00 | 2 260 000.00 | 377 000.00 | 2 637 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 000.00 | 2 419 000.00 | 381 000.00 | 2 802 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |