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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 765.00 | 82 285.00 | 21 480.00 | 103 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 062.00 | 82 285.00 | 39 777.00 | 122 062.00 |
CU Autres participations | 100 878.00 | 79 398.00 | 21 480.00 | 100 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 498.00 | -24 636.00 | | -63 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 915.00 | -38 862.00 | | -12 915.00 |
DL TOTAL (I) | -71 413.00 | -58 498.00 | | -71 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 238.00 | 79 696.00 | | 49 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 6 323.00 | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
EA Autres dettes | 53 319.00 | 16 094.00 | | 53 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 190.00 | 102 113.00 | | 111 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 777.00 | 43 615.00 | | 39 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 190.00 | 102 113.00 | | 111 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 34 743.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 34 743.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -34 743.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 884.00 | 30 584.00 | | 24 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 799.00 | 69 446.00 | | 37 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 915.00 | -38 862.00 | | -12 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 013.00 | 103 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 013.00 | 2 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 320.00 | 580.00 | 12 013.00 | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | 580.00 | 12 013.00 | 14 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 938.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | 2 035.00 | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 22 023.00 | 24 856.00 | | 22 023.00 |
YT Sous‐traitance | 2 158.00 | 4 665.00 | | 2 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 670.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | 1 608.00 | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 066.00 | 3 574.00 | | 8 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794.00 | 914.00 | | 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 316.00 | 31 556.00 | | 26 316.00 |