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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 472.00 | 79 411.00 | 120 061.00 | 199 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 572.00 | 79 411.00 | 1 171 161.00 | 1 250 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 414 247.00 | | 414 247.00 | 414 247.00 |
CF Disponibilités | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 427.00 | | 575 427.00 | 575 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 000.00 | 79 411.00 | 1 746 589.00 | 1 826 000.00 |
CU Autres participations | 1 051 100.00 | | 1 051 100.00 | 1 051 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 276.00 | 25 571.00 | | 34 276.00 |
DG Autres réserves | 101 254.00 | 235 851.00 | | 101 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 524.00 | 174 108.00 | | -28 524.00 |
DL TOTAL (I) | 557 006.00 | 885 530.00 | | 557 006.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 056.00 | 170 210.00 | | 104 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 469.00 | 403 457.00 | | 957 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 9 822.00 | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 119.00 | 210 986.00 | | 63 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 583.00 | 794 475.00 | | 1 139 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 589.00 | 1 730 005.00 | | 1 746 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 469.00 | | | 957 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 35.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 155.00 | 35.00 | | 50 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 155.00 | 4 965.00 | | -50 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 17 191.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 334.00 | 525 097.00 | | 384 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 859.00 | 350 989.00 | | 412 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 524.00 | 174 108.00 | | -28 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 572.00 | | | 1 250 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 472.00 | | | 199 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 100.00 | | | 1 051 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 998.00 | 38 413.00 | | 40 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 998.00 | 38 413.00 | | 40 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UX Autres créances clients | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 758.00 | 61 792.00 | 41 966.00 | 103 758.00 |
VI Groupe et associés | 957 469.00 | 957 469.00 | | 957 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 442.00 | 312 442.00 | | 312 442.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 250.00 | 482 250.00 | | 482 250.00 |
VW T.V.A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 583.00 | 1 097 617.00 | 41 966.00 | 1 139 583.00 |