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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 3 692.00 | 1 562.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 453.00 | 131 699.00 | 110 753.00 | 242 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 758.00 | 135 391.00 | 125 366.00 | 260 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 575.00 | 283 637.00 | 1 177 938.00 | 1 461 575.00 |
BZ Autres créances | 2 516 611.00 | | 2 516 611.00 | 2 516 611.00 |
CF Disponibilités | 678 707.00 | | 678 707.00 | 678 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 463.00 | 283 637.00 | 4 458 826.00 | 4 742 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 221.00 | 419 028.00 | 4 584 192.00 | 5 003 221.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 865.00 | 211 865.00 | | 211 865.00 |
DH Report à nouveau | 64 258.00 | 61 057.00 | | 64 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 311.00 | 303 200.00 | | 450 311.00 |
DL TOTAL (I) | 737 435.00 | 587 123.00 | | 737 435.00 |
DP Provisions pour risques | 166 459.00 | 126 051.00 | | 166 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 208.00 | 3 486.00 | | 154 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 667.00 | 129 537.00 | | 320 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137 484.00 | 432 637.00 | | 1 137 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 006.00 | 1 147 770.00 | | 1 017 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 550.00 | 395 867.00 | | 371 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 050.00 | 998 380.00 | | 1 000 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 090.00 | 2 974 655.00 | | 3 526 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 192.00 | 3 691 316.00 | | 4 584 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 606.00 | 2 542 018.00 | | 2 388 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 301 297.00 | | 5 301 297.00 | 5 301 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 297.00 | | 5 301 297.00 | 5 301 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 274.00 | 51 633.00 | | 75 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 12 977.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 801.00 | 12 977.00 | | 25 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 476.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 854.00 | 11 977.00 | | 21 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 961.00 | 12 453.00 | | 21 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | 523.00 | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 584.00 | 103 317.00 | | 176 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 716.00 | 4 703 258.00 | | 5 467 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 405.00 | 4 400 057.00 | | 5 017 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 311.00 | 303 200.00 | | 450 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 008.00 | 96 028.00 | | 211 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 278.00 | 260 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 278.00 | 247 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 023.00 | 95 963.00 | | 198 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | 65.00 | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 876.00 | 47 939.00 | 24 423.00 | 111 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 876.00 | 47 939.00 | 24 423.00 | 111 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 537.00 | 203 735.00 | 12 605.00 | 129 537.00 |
6T Sur comptes clients | 283 637.00 | | | 283 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 637.00 | | | 283 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 174.00 | 203 735.00 | 12 605.00 | 413 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 735.00 | 12 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 006.00 | 1 017 006.00 | | 1 017 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 65.00 | 2 985.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 212.00 | 1 121 212.00 | | 1 121 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 364.00 | | 340 364.00 | 340 364.00 |
VB T. V. A. | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 644.00 | 2 371 644.00 | | 2 371 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 238.00 | 3 637 889.00 | 343 349.00 | 3 981 238.00 |
VW T.V.A. | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 607.00 | 2 388 607.00 | | 2 388 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |