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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 108.00 | 1 692.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 128.00 | 26 977.00 | 28 151.00 | 55 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 387.00 | 95 535.00 | 173 852.00 | 269 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 150.00 | 122 621.00 | 212 529.00 | 335 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BT Marchandises | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BZ Autres créances | 402 259.00 | | 402 259.00 | 402 259.00 |
CF Disponibilités | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 936.00 | | 469 936.00 | 469 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 085.00 | 122 621.00 | 682 465.00 | 805 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 167 401.00 | 174 904.00 | | 167 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 557.00 | 92 497.00 | | 143 557.00 |
DL TOTAL (I) | 312 608.00 | 269 051.00 | | 312 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 691.00 | 227 014.00 | | 205 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 549.00 | 63 004.00 | | 88 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 537.00 | 42 998.00 | | 67 537.00 |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 8 903.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 857.00 | 347 635.00 | | 369 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 465.00 | 616 686.00 | | 682 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 025.00 | 141 944.00 | | 228 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 220.00 | | 37 070.00 | 298 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 335 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 324 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 385.00 | | 35 270.00 | 289 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 280.00 | 31 481.00 | 140.00 | 91 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 280.00 | 31 372.00 | 140.00 | 91 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VC Groupe et associés | 377 227.00 | 377 227.00 | | 377 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 691.00 | 63 859.00 | 141 832.00 | 205 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 727.00 | 429 892.00 | 8 835.00 | 438 727.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 857.00 | 228 025.00 | 141 832.00 | 369 857.00 |