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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | 3 755.00 | 1 631.00 | 5 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 866.00 | 3 755.00 | 7 111.00 | 10 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 941.00 | 190.00 | 23 751.00 | 23 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 528.00 | 685.00 | 121 843.00 | 122 528.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 376.00 | 875.00 | 170 501.00 | 171 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 243.00 | 4 630.00 | 177 613.00 | 182 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 411.00 | | | 163 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 923.00 | 19 000.00 | 334 923.00 | 315 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 923.00 | 19 000.00 | 334 923.00 | 315 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 617.00 | | | 336 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 521.00 | | | 333 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487.00 | | 1 549.00 | 9 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 10 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | | 1 549.00 | 3 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437.00 | 318.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | 318.00 | | 3 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190.00 | | | 190.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 254.00 | 139 774.00 | 5 481.00 | 145 254.00 |
VW T.V.A. | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 411.00 | 107 411.00 | 56 000.00 | 163 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ST Autres comptes | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
YT Sous‐traitance | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |