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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 565.00 | 1 913.00 | 7 652.00 | 9 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 477 039.00 | | 1 477 039.00 | 1 477 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 954.00 | 1 913.00 | 1 530 041.00 | 1 531 954.00 |
BT Marchandises | 4 732 574.00 | | 4 732 574.00 | 4 732 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 711.00 | | 1 320 711.00 | 1 320 711.00 |
BZ Autres créances | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
CF Disponibilités | 679 689.00 | | 679 689.00 | 679 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 563.00 | | 6 987 563.00 | 6 987 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 517.00 | 1 913.00 | 8 517 604.00 | 8 519 517.00 |
CU Autres participations | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 546.00 | 93 157.00 | | 409 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 682.00 | 716 389.00 | | 450 682.00 |
DL TOTAL (I) | 882 228.00 | 831 546.00 | | 882 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 441.00 | 39 975.00 | | 473 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807 429.00 | 573 265.00 | | 5 807 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 835.00 | 121 437.00 | | 568 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 133.00 | 556 111.00 | | 676 133.00 |
EA Autres dettes | 79 537.00 | 2 993.00 | | 79 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 376.00 | 1 293 782.00 | | 7 605 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 604.00 | 2 125 327.00 | | 8 517 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 376.00 | 720 517.00 | | 7 605 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 441.00 | 39 975.00 | | 473 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 714.00 | | 1 282 376.00 | 562 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 136.00 | 1 522 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 136.00 | 1 531 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 714.00 | | 1 272 811.00 | 562 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633 238.00 | 1 633 238.00 | | 1 633 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 835.00 | 568 835.00 | | 568 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 526.00 | 304 526.00 | | 304 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 477 039.00 | | 1 477 039.00 | 1 477 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 711.00 | 1 320 711.00 | | 1 320 711.00 |
VB T. V. A. | 128 971.00 | 128 971.00 | | 128 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 441.00 | 473 441.00 | | 473 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 174 191.00 | 4 174 191.00 | | 4 174 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 011.00 | 1 562 972.00 | 1 477 039.00 | 3 040 011.00 |
VW T.V.A. | 345 734.00 | 345 734.00 | | 345 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 376.00 | 7 605 376.00 | | 7 605 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 759.00 | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 795.00 | 74 200.00 | | 44 795.00 |
ST Autres comptes | 123 912.00 | 35 504.00 | | 123 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 476.00 | 15 859.00 | | 13 476.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165 462.00 | 564 386.00 | | 1 165 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 306.00 | 6 833.00 | | 4 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | 7 592.00 | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 020.00 | 381 716.00 | | 146 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 261.00 | 119 642.00 | | 252 261.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 645.00 | 689 948.00 | | 1 347 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |