| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 4 240.00 | 6 410.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 650.00 | 4 240.00 | 6 410.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 408.00 | 4 240.00 | 48 168.00 | 52 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 864.00 | | | -35 864.00 |
DL TOTAL (I) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EA Autres dettes | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 272.00 | | 476 272.00 | 476 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 272.00 | | 476 272.00 | 476 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 272.00 | | | 476 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 136.00 | | | 512 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 864.00 | | | -35 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350.00 | | 3 700.00 | 4 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 3 700.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 1 513.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 1 513.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 180.00 | | | 408 180.00 |
ST Autres comptes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
YT Sous‐traitance | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 611.00 | | | 482 611.00 |