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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 42.00 | 958.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 530.00 | 42.00 | 1 488.00 | 1 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
084 Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
110 Total général Actif | 18 709.00 | 42.00 | 18 667.00 | 18 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
132 Autres réserves | | | 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
222 Production stockée | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | | | 429.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348.00 | | | 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
252 Charges sociales | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 759.00 | | | 759.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | | | 614.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530.00 | | | 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 522.00 | | | 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 453.00 | | | 453.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69.00 | | | -69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |