| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | 16 964.00 | 15 146.00 | 1 818.00 | 16 964.00 |
AP Constructions | 89 485.00 | 55 928.00 | 33 557.00 | 89 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 19 499.00 | 5 630.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 683.00 | 47 839.00 | 18 844.00 | 66 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 366.00 | 138 413.00 | 93 953.00 | 232 366.00 |
BT Marchandises | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 299.00 | | 311 299.00 | 311 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 666.00 | 138 413.00 | 405 253.00 | 543 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 096.00 | | | 224 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 015.00 | | | 356 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 253.00 | | | 405 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 565.00 | | 8 776.00 | 227 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 232 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 198 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 460.00 | | 8 776.00 | 193 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 163.00 | 22 224.00 | 3 974.00 | 120 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 163.00 | 22 224.00 | 3 974.00 | 120 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096.00 | 29 876.00 | 94 220.00 | 124 096.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 015.00 | 261 795.00 | 94 220.00 | 356 015.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |