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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 3 296.00 | 6 204.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 691.00 | 3 296.00 | 44 395.00 | 47 691.00 |
060 Stock marchandises | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
084 Disponibilités | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 312.00 | | 97 312.00 | 97 312.00 |
110 Total général Actif | 145 003.00 | 3 296.00 | 141 706.00 | 145 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |