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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 169.00 | 40 758.00 | 27 411.00 | 68 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 169.00 | 40 758.00 | 67 411.00 | 108 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
072 Créances – Autres | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
084 Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
110 Total général Actif | 174 462.00 | 40 758.00 | 133 704.00 | 174 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 319.00 | 213 810.00 | | 195 319.00 |
230 Autres produits | 9.00 | -1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 328.00 | 213 808.00 | | 195 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 582.00 | 9 133.00 | | 7 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 137.00 | 67 620.00 | | 66 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | -1 300.00 | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 43 766.00 | 50 171.00 | | 43 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | 2 387.00 | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 461.00 | 63 986.00 | | 56 461.00 |
252 Charges sociales | 5 794.00 | 8 319.00 | | 5 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 943.00 | 8 345.00 | | 7 943.00 |
262 Autres charges | | 69.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 449.00 | 208 730.00 | | 192 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 879.00 | 5 078.00 | | 2 879.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | -2 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 348.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 841.00 | 2 236.00 | | 2 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |