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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 014.00 | 88 651.00 | 109 363.00 | 198 014.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 014.00 | 88 651.00 | 119 363.00 | 208 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
072 Créances – Autres | 186 342.00 | | 186 342.00 | 186 342.00 |
084 Disponibilités | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 648.00 | | 436 648.00 | 436 648.00 |
110 Total général Actif | 644 662.00 | 88 651.00 | 556 011.00 | 644 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 223.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 698.00 | | | 216 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -972.00 | | | -972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |