| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 751.00 | 11 658.00 | 13 093.00 | 24 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 600.00 | 98 957.00 | 220 642.00 | 319 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 766.00 | | 245 766.00 | 245 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 276.00 | 110 616.00 | 570 661.00 | 681 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 681 334.00 | 180 986.00 | 500 348.00 | 681 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202 650.00 | | 2 202 650.00 | 2 202 650.00 |
CF Disponibilités | 2 226 208.00 | | 2 226 208.00 | 2 226 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 855.00 | 180 986.00 | 5 043 869.00 | 5 224 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 131.00 | 291 602.00 | 5 614 530.00 | 5 906 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 428 160.00 | | | 428 160.00 |
DH Report à nouveau | | 220 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 718.00 | 207 325.00 | | 324 718.00 |
DL TOTAL (I) | 758 599.00 | 433 880.00 | | 758 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 978 439.00 | 1 355 712.00 | | 1 978 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978 439.00 | 1 355 712.00 | | 1 978 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 023.00 | 44.00 | | 741 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 466.00 | 2 960.00 | | 701 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 164.00 | 623 117.00 | | 990 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 966.00 | 84 164.00 | | 433 966.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 2 071.00 | | 3 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 176.00 | 8 970.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 492.00 | 721 325.00 | | 2 877 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 530.00 | 2 510 918.00 | | 5 614 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 492.00 | 721 325.00 | | 2 137 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 027.00 | | 395 249.00 | 286 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 575.00 | | 194 185.00 | 216 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 701.00 | | 201 065.00 | 44 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 448.00 | 49 168.00 | | 61 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 8 250.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 040.00 | 40 917.00 | | 58 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 712.00 | 1 978 439.00 | 1 355 712.00 | 1 355 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 712.00 | 2 159 425.00 | 1 355 712.00 | 1 355 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 164.00 | 990 164.00 | | 990 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 766.00 | 81 332.00 | 164 434.00 | 245 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 023.00 | 1 023.00 | 662 113.00 | 741 023.00 |
VI Groupe et associés | 701 466.00 | 701 466.00 | | 701 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 184.00 | 681 184.00 | | 681 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 071.00 | 113 071.00 | | 113 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 763.00 | 877 329.00 | 164 434.00 | 1 041 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 492.00 | 2 137 492.00 | 662 113.00 | 2 877 492.00 |