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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 250.00 | 3 375.00 | 10 875.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 006.00 | 24 232.00 | 26 774.00 | 51 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 256.00 | 27 607.00 | 37 649.00 | 65 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 274.00 | | 155 274.00 | 155 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 529.00 | 27 607.00 | 192 923.00 | 220 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 117 438.00 | 77 792.00 | | 117 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | 39 646.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 126 916.00 | 125 138.00 | | 126 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 2 074.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 1 942.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 989.00 | 130 527.00 | | 57 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 007.00 | 134 544.00 | | 66 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 923.00 | 259 681.00 | | 192 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 353.00 | | 449 353.00 | 449 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 353.00 | | 449 353.00 | 449 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GE Autres charges | | | 47 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 28 946.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 1 567.00 | | 3 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 971.00 | 1 567.00 | | 17 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | 27 379.00 | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 372.00 | -1 360.00 | | -9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 655.00 | 647 746.00 | | 470 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 877.00 | 608 100.00 | | 468 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778.00 | 39 646.00 | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 339.00 | | 21 806.00 | 67 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 889.00 | 65 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 889.00 | 65 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 339.00 | | 21 806.00 | 67 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 349.00 | 13 821.00 | 9 564.00 | 23 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 349.00 | 13 821.00 | 9 564.00 | 23 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VW T.V.A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
YT Sous‐traitance | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 627.00 | | | 179 627.00 |