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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 398.00 | 13 295.00 | 2 102.00 | 15 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 004.00 | 19 885.00 | 27 119.00 | 47 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 812.00 | 6 830.00 | 455 982.00 | 462 812.00 |
BZ Autres créances | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CF Disponibilités | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 822.00 | 6 830.00 | 509 991.00 | 516 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 826.00 | 26 715.00 | 537 111.00 | 563 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 572.00 | 31 385.00 | | 8 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 667.00 | -22 813.00 | | -70 667.00 |
DL TOTAL (I) | -36 094.00 | 19 572.00 | | -36 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 270.00 | 73 996.00 | | 75 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 11 992.00 | | 21 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 087.00 | 209 658.00 | | 331 087.00 |
EA Autres dettes | 142 820.00 | 66 472.00 | | 142 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 205.00 | 362 125.00 | | 573 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 111.00 | 381 697.00 | | 537 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 124.00 | 362 125.00 | | 569 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 538.00 | 7 059.00 | | 31 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 504.00 | | 12 500.00 | 34 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 500.00 | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 128.00 | 4 757.00 | | 15 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 4 757.00 | | 8 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 6 297.00 | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 6 297.00 | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 6 297.00 | | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UX Autres créances clients | 454 722.00 | 454 722.00 | | 454 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 731.00 | 39 651.00 | 4 081.00 | 43 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 257.00 | 520 257.00 | | 520 257.00 |
VW T.V.A. | 130 144.00 | 130 144.00 | | 130 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 205.00 | 569 124.00 | 4 081.00 | 573 205.00 |