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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 855.00 | 50 231.00 | 63 623.00 | 113 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 855.00 | 50 231.00 | 63 623.00 | 113 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 021.00 | 313.00 | 17 707.00 | 18 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
084 Disponibilités | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 827.00 | 313.00 | 105 514.00 | 105 827.00 |
110 Total général Actif | 219 682.00 | 50 545.00 | 169 137.00 | 219 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 364.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 200.00 | 160 933.00 | | 163 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 585.00 | | |
222 Production stockée | 1 641.00 | -1 709.00 | | 1 641.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 62.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 843.00 | 160 235.00 | | 164 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 535.00 | 81 249.00 | | 81 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 341.00 | -2 085.00 | | -5 341.00 |
242 Autres charges externes. | 39 251.00 | 42 561.00 | | 39 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 071.00 | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 073.00 | 21 498.00 | | 28 073.00 |
252 Charges sociales | 106.00 | 861.00 | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 018.00 | 7 600.00 | | 11 018.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 731.00 | 152 759.00 | | 155 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 112.00 | 7 476.00 | | 9 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 437.00 | 1 384.00 | | 2 437.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 195.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 670.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 199.00 | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 567.00 | 6 796.00 | | 9 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 946.00 | | | 15 946.00 |