| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 834.00 | 46 291.00 | 39 544.00 | 85 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 818.00 | 2 262.00 | 11 556.00 | 13 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 647.00 | | 156 647.00 | 156 647.00 |
AX Avances et acomptes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 324 999.00 | | 4 324 999.00 | 4 324 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 141 348.00 | 48 553.00 | 54 092 796.00 | 54 141 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 246.00 | | 790 246.00 | 790 246.00 |
BZ Autres créances | 3 173 360.00 | | 3 173 360.00 | 3 173 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 967 931.00 | 31 471.00 | 13 936 460.00 | 13 967 931.00 |
CF Disponibilités | 637 002.00 | | 637 002.00 | 637 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 912.00 | | 4 637 912.00 | 4 637 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 076 267.00 | 48 553.00 | 59 027 714.00 | 59 076 267.00 |
CU Autres participations | 54 040 040.00 | | 54 040 040.00 | 54 040 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 297 007.00 | | 297 007.00 | 297 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 460 000.00 | | | 29 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DG Autres réserves | 255 666.00 | | | 255 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 123.00 | | | 269 123.00 |
DK Provisions réglementées | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
DL TOTAL (I) | 29 761 375.00 | | | 29 761 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 543 072.00 | | | 26 543 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 750.00 | | | 2 257 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 280.00 | | | 440 280.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 266 339.00 | | | 29 266 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 027 714.00 | | | 59 027 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758 292.00 | | | 4 758 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 881 900.00 | | | 1 881 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 540.00 | | 2 259 540.00 | 2 259 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 540.00 | | 2 259 540.00 | 2 259 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 325 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 252.00 | | | -32 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 044.00 | | | 174 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 702.00 | | | 2 664 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 578.00 | | | 2 395 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 123.00 | | | 269 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 141 348.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 040 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 141 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 040 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 553.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 252.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118 544.00 | 1 118 544.00 | | 1 118 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 324 999.00 | 4 324 999.00 | | 4 324 999.00 |
UX Autres créances clients | 790 246.00 | | | 790 246.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VC Groupe et associés | 3 087 197.00 | | | 3 087 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 543 072.00 | 3 685 928.00 | 14 285 712.00 | 26 543 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 750.00 | 606 847.00 | 800 000.00 | 2 257 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571 428.00 | | | 3 571 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 910.00 | 4 000 910.00 | | 4 000 910.00 |
VW T.V.A. | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 266 339.00 | 4 758 292.00 | 15 085 712.00 | 29 266 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |