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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 3 423.00 | 82.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 895.00 | 424 363.00 | 260 533.00 | 684 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 000.00 | 427 786.00 | 277 214.00 | 705 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CF Disponibilités | 144 022.00 | | 144 022.00 | 144 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 272.00 | | 185 272.00 | 185 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 272.00 | 427 786.00 | 462 486.00 | 890 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 86 415.00 | 54 495.00 | | 86 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 196.00 | 130 921.00 | | 80 196.00 |
DL TOTAL (I) | 186 411.00 | 205 215.00 | | 186 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 521.00 | 240 092.00 | | 183 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | 15 002.00 | | 14 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 203.00 | 99 831.00 | | 73 203.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 075.00 | 354 925.00 | | 276 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 486.00 | 560 140.00 | | 462 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 350.00 | 230 812.00 | | 209 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 506.00 | | 627.00 | 709 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 688 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 906.00 | | 627.00 | 692 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 148.00 | 85 780.00 | 3 142.00 | 345 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 148.00 | 85 780.00 | 3 142.00 | 345 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 521.00 | 116 796.00 | 66 725.00 | 183 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 075.00 | 209 350.00 | 66 725.00 | 276 075.00 |