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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 550.00 | 19 812.00 | 104 739.00 | 124 550.00 |
BZ Autres créances | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 671.00 | 19 812.00 | 223 859.00 | 243 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 294.00 | 19 812.00 | 224 483.00 | 244 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 638.00 | 30 680.00 | | 32 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 783.00 | 1 958.00 | | 14 783.00 |
DL TOTAL (I) | 102 420.00 | 87 638.00 | | 102 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 47 087.00 | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366.00 | 7 938.00 | | 8 366.00 |
EA Autres dettes | 25 019.00 | 76 888.00 | | 25 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 062.00 | 133 379.00 | | 122 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 483.00 | 221 017.00 | | 224 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 062.00 | 133 379.00 | | 122 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624.00 | | | 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 819.00 | 19 812.00 | 5 819.00 | 5 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 819.00 | 19 812.00 | 5 819.00 | 5 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 819.00 | 19 812.00 | 5 819.00 | 5 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 812.00 | 5 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 294.00 | 243 670.00 | 624.00 | 244 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 219.00 | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 002.00 | 7 336.00 | | 10 002.00 |
ST Autres comptes | 30 267.00 | 10 393.00 | | 30 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 333.00 | 3 264.00 | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 1 273.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | 1 492.00 | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 375.00 | 27 050.00 | | 1 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 688.00 | 32 867.00 | | 42 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 602.00 | 20 993.00 | | 43 602.00 |