| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
AN Terrains | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
AP Constructions | 4 479 505.00 | 2 229 168.00 | 2 250 336.00 | 4 479 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 382.00 | 437 846.00 | 340 536.00 | 778 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 340.00 | | 456 340.00 | 456 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 408 503.00 | 2 704 525.00 | 15 703 978.00 | 18 408 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
BZ Autres créances | 467 142.00 | | 467 142.00 | 467 142.00 |
CF Disponibilités | 267 947.00 | | 267 947.00 | 267 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 614.00 | | 920 614.00 | 920 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 329 117.00 | 2 704 525.00 | 16 624 592.00 | 19 329 117.00 |
CU Autres participations | 12 630 330.00 | | 12 630 330.00 | 12 630 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 435 460.00 | | | 6 435 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 870.00 | | | 296 870.00 |
DG Autres réserves | 1 960 626.00 | | | 1 960 626.00 |
DH Report à nouveau | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 045.00 | | | 801 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
DK Provisions réglementées | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
DL TOTAL (I) | 10 469 643.00 | | | 10 469 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 352.00 | | | 3 344 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 868.00 | | | 2 328 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 193.00 | | | 305 193.00 |
EA Autres dettes | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 154 948.00 | | | 6 154 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 624 592.00 | | | 16 624 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 038.00 | | | 1 775 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 577.00 | | 1 721 577.00 | 1 721 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 577.00 | | 1 721 577.00 | 1 721 577.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 191.00 | | | -22 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 233.00 | | | 2 391 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 187.00 | | | 1 590 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 045.00 | | | 801 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 445 020.00 | | 1 104 783.00 | 17 445 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 299.00 | 18 408 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 37 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 659.00 | 5 726 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 255.00 | | 1 104 593.00 | 4 762 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644 614.00 | | 190.00 | 12 644 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 735.00 | 313 849.00 | 71 058.00 | 2 461 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 783.00 | 367.00 | 640.00 | 37 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 952.00 | 313 481.00 | 70 418.00 | 2 423 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 015.00 | 35 500.00 | | 77 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 193.00 | 305 193.00 | | 305 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 889.00 | -1 656 092.00 | -402 500.00 | 160 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 180 219.00 | 180 219.00 | | 180 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343 466.00 | 868 894.00 | 2 134 155.00 | 3 343 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 481.00 | 2 219 481.00 | 2 219 481.00 | 2 219 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 878.00 | | | 1 080 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 142.00 | 467 142.00 | | 467 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 706.00 | 652 666.00 | 40.00 | 652 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 949.00 | 1 775 039.00 | 3 951 136.00 | 6 154 949.00 |