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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 175.00 | 48 958.00 | 155 218.00 | 204 175.00 |
040 Immobilisations financières | 4 245 833.00 | | 4 245 833.00 | 4 245 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 450 008.00 | 48 958.00 | 4 401 051.00 | 4 450 008.00 |
060 Stock marchandises | 10 185 245.00 | | 10 185 245.00 | 10 185 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970 255.00 | | 2 970 255.00 | 2 970 255.00 |
072 Créances – Autres | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 255 509.00 | 145 753.00 | 132 109 756.00 | 132 255 509.00 |
084 Disponibilités | 9 007 519.00 | | 9 007 519.00 | 9 007 519.00 |
088 Caisse | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 582 083.00 | 145 753.00 | 154 436 330.00 | 154 582 083.00 |
110 Total général Actif | 159 032 091.00 | 194 710.00 | 158 837 381.00 | 159 032 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 969 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 424 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 858 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 253 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 796 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 736 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 584 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 837 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 152 633.00 | | | 152 633.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 454 217.00 | | |
230 Autres produits | 364.00 | 13.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364.00 | 454 230.00 | | 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745 500.00 | 5 038 995.00 | | 745 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -745 500.00 | -4 584 945.00 | | -745 500.00 |
242 Autres charges externes. | 256 699.00 | 579 113.00 | | 256 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 278.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 326.00 | 10 840.00 | | 93 326.00 |
252 Charges sociales | 19 836.00 | 3 518.00 | | 19 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 823.00 | 20 676.00 | | 27 823.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 183.00 | 1 069 475.00 | | 399 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -398 819.00 | -615 245.00 | | -398 819.00 |
280 Produits financiers | 3 668 118.00 | 2 552 491.00 | | 3 668 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 581 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 557 545.00 | 1 690 065.00 | | 557 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 793.00 | 1 901.00 | | 100 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762 125.00 | 17 823.00 | | 762 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 858 836.00 | 808 457.00 | | 1 858 836.00 |