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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 698.00 | 19 868.00 | 17 829.00 | 37 698.00 |
040 Immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 357.00 | 19 868.00 | 18 488.00 | 38 357.00 |
060 Stock marchandises | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
072 Créances – Autres | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
084 Disponibilités | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
088 Caisse | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
110 Total général Actif | 104 346.00 | 19 868.00 | 84 478.00 | 104 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 277.00 | 135 831.00 | | 160 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 898.00 | 86 411.00 | | 62 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 236.00 | 222 299.00 | | 226 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 750.00 | 105 000.00 | | 138 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 250.00 | 3 000.00 | | -18 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 900.00 | 57 290.00 | | 47 900.00 |
242 Autres charges externes. | 47 136.00 | 40 214.00 | | 47 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 823.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 015.00 | 5 500.00 | | 8 015.00 |
252 Charges sociales | 2 268.00 | 2 200.00 | | 2 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 629.00 | 6 324.00 | | 7 629.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 720.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 754.00 | 222 072.00 | | 234 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 517.00 | 226.00 | | -8 517.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 276.00 | 261.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 2 033.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 951.00 | 2 351.00 | | -9 951.00 |