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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 151.00 | 133 910.00 | 139 241.00 | 273 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 466.00 | 70 511.00 | 6 955.00 | 77 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 984.00 | 227 788.00 | 146 197.00 | 373 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
CF Disponibilités | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 791.00 | | 183 791.00 | 183 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 775.00 | 227 788.00 | 329 988.00 | 557 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 783 021.00 | -1 192 243.00 | | -1 783 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 548.00 | -590 778.00 | | -161 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 569.00 | -883 021.00 | | -1 044 569.00 |
DP Provisions pour risques | 55 391.00 | 51 309.00 | | 55 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 391.00 | 51 309.00 | | 55 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 32 555.00 | | 15 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | 16 953.00 | | 292.00 |
EA Autres dettes | 1 303 037.00 | 1 272 582.00 | | 1 303 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 166.00 | 1 322 089.00 | | 1 319 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 988.00 | 490 377.00 | | 329 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 641.00 | 56 014.00 | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 174 172.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | -174 172.00 | | -4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584.00 | 89.00 | | 1 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 132.00 | 590 868.00 | | 163 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 548.00 | -590 778.00 | | -161 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 215.00 | 44 308.00 | | 177 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 215.00 | 44 308.00 | | 177 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 309.00 | 5 641.00 | 1 559.00 | 51 309.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 726.00 | 27 315.00 | | 112 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 489.00 | 16 993.00 | | 64 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 479.00 | 44 308.00 | | 183 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 037.00 | 1 303 037.00 | | 1 303 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 546.00 | 128 282.00 | 6 264.00 | 134 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 166.00 | 1 319 166.00 | | 1 319 166.00 |