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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 839.00 | 27 093.00 | 23 746.00 | 50 839.00 |
BF Prêts | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 238.00 | 44 581.00 | 2 192 656.00 | 2 237 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
BZ Autres créances | 3 388 833.00 | | 3 388 833.00 | 3 388 833.00 |
CF Disponibilités | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 155.00 | | 3 539 155.00 | 3 539 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 393.00 | 44 581.00 | 5 731 811.00 | 5 776 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
CU Autres participations | 1 913 910.00 | | 1 913 910.00 | 1 913 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DG Autres réserves | 507 461.00 | 25 169.00 | | 507 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 657.00 | 682 292.00 | | 403 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 618.00 | 2 593 961.00 | | 2 797 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 123.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 318.00 | 2 792 312.00 | | 2 748 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 16 634.00 | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 373.00 | 195 037.00 | | 168 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 194.00 | 3 004 106.00 | | 2 934 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 811.00 | 5 598 067.00 | | 5 731 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 194.00 | 3 004 106.00 | | 2 849 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 123.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 168.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 540.00 | 13 018.00 | | 9 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 983.00 | 999.00 | | -18 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 820.00 | 976 652.00 | | 719 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 163.00 | 294 360.00 | | 316 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 657.00 | 682 292.00 | | 403 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 238.00 | | | 2 407 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 2 168 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 2 237 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338 910.00 | | | 2 338 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 413.00 | 17 168.00 | | 27 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | 17 168.00 | | 9 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 170 000.00 | 85 000.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
UP Prêts | 255 000.00 | 170 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VC Groupe et associés | 3 294 862.00 | 3 294 862.00 | | 3 294 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 318.00 | 2 493 318.00 | | 2 493 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 263.00 | 3 662 263.00 | 85 000.00 | 3 747 263.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 194.00 | 2 849 194.00 | 85 000.00 | 2 934 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | 4 839.00 | | 5 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 463.00 | 11 073.00 | | 17 463.00 |
ST Autres comptes | 15 594.00 | 19 453.00 | | 15 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | 4 949.00 | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 856.00 | 32 326.00 | | 34 856.00 |