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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 1 498.00 | 1 306.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 488.00 | 7 976.00 | 9 512.00 | 17 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 406.00 | 9 474.00 | 81 932.00 | 91 406.00 |
BT Marchandises | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 924.00 | 9 342.00 | 37 582.00 | 46 924.00 |
BZ Autres créances | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CF Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 200.00 | 9 342.00 | 96 858.00 | 106 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 606.00 | 18 816.00 | 178 790.00 | 197 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 610.00 | 8 777.00 | | 20 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | 11 833.00 | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 42 538.00 | 31 610.00 | | 42 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 019.00 | 73 113.00 | | 72 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 37 848.00 | | 41 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 317.00 | 9 801.00 | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 250.00 | 123 262.00 | | 136 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 790.00 | 154 873.00 | | 178 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183.00 | 6 336.00 | 3 044.00 | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | 6 334.00 | 3 044.00 | 6 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 019.00 | 33 893.00 | 36 308.00 | 72 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 403.00 | 81 803.00 | 4 600.00 | 86 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 250.00 | 98 124.00 | 36 308.00 | 136 250.00 |