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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 003.00 | 900.00 | 1 103.00 | 2 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 1 097.00 | 1 442.00 | 2 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 912.00 | | 344 912.00 | 344 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 157.00 | 7 701.00 | 347 456.00 | 355 157.00 |
BZ Autres créances | 97 610.00 | | 97 610.00 | 97 610.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 539.00 | 7 701.00 | 445 838.00 | 453 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DH Report à nouveau | -38 081.00 | | | -38 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 096.00 | -38 081.00 | | -40 096.00 |
DL TOTAL (I) | -76 690.00 | -36 594.00 | | -76 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 125.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 151.00 | 159 791.00 | | 281 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 986.00 | 178 987.00 | | 203 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | 35 257.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | | 6 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 528.00 | 380 414.00 | | 522 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 838.00 | 343 820.00 | | 445 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 528.00 | 380 414.00 | | 522 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254.00 | 14 947.00 | | 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 349.00 | 53 028.00 | | 40 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 096.00 | -38 081.00 | | -40 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 758.00 | | 83 399.00 | 271 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 052.00 | | 83 399.00 | 264 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 3 125.00 | | 4 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499.00 | 401.00 | | 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 2 406.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 719.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
VB T. V. A. | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 281 151.00 | 281 151.00 | | 281 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VW T.V.A. | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 528.00 | 522 528.00 | | 522 528.00 |