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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 3 587.00 | 563.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 345.00 | 5 774.00 | 5 572.00 | 11 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 195.00 | 9 360.00 | 1 083 835.00 | 1 093 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 852.00 | | 332 852.00 | 332 852.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 284 182.00 | | 284 182.00 | 284 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 712.00 | | 624 712.00 | 624 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 908.00 | 9 360.00 | 1 708 548.00 | 1 717 908.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 969.00 | 184 013.00 | | 276 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 196.00 | 92 956.00 | | 78 196.00 |
DL TOTAL (I) | 399 265.00 | 321 069.00 | | 399 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 780.00 | 938 871.00 | | 872 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 112.00 | 107 416.00 | | 113 112.00 |
EA Autres dettes | 322 887.00 | 342 534.00 | | 322 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 283.00 | 1 389 325.00 | | 1 309 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 548.00 | 1 710 394.00 | | 1 708 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 346.00 | | | 522 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 048.00 | | 666 048.00 | 666 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 048.00 | | 666 048.00 | 666 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 268.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 36 076.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 946.00 | 17 494.00 | | 9 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | 17 494.00 | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 16.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 16.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 635.00 | 17 478.00 | | 9 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 26 653.00 | | 24 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 400.00 | 691 423.00 | | 725 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 204.00 | 598 468.00 | | 647 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 196.00 | 92 956.00 | | 78 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | 3 539.00 | | 3 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 703.00 | 11 102.00 | | 9 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337.00 | 2 024.00 | | 7 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 502.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 1 522.00 | | 4 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 391.00 | 323 391.00 | | 323 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 780.00 | 85 843.00 | 441 657.00 | 872 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 530.00 | 340 530.00 | | 340 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 731.00 | 340 530.00 | 26 201.00 | 366 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 283.00 | 522 346.00 | 441 657.00 | 1 309 283.00 |