| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
AH Fonds commercial | 608 600.00 | | 608 600.00 | 608 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 6 778.00 | 2 223.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 2 633 566.00 | 1 116 687.00 | 1 516 879.00 | 2 633 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 697.00 | 286 516.00 | 284 181.00 | 570 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 251.00 | 9 532.00 | 1 719.00 | 11 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942 982.00 | 1 481 995.00 | 2 460 987.00 | 3 942 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 231 647.00 | | 231 647.00 | 231 647.00 |
CF Disponibilités | 302 254.00 | | 302 254.00 | 302 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 810.00 | | 632 810.00 | 632 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 792.00 | 1 481 995.00 | 3 093 797.00 | 4 575 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 545.00 | -1 341 318.00 | | -1 380 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 892.00 | -39 227.00 | | 61 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 973 114.00 | 1 111 717.00 | | 973 114.00 |
DL TOTAL (I) | -262 739.00 | -186 028.00 | | -262 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 318.00 | 1 143 892.00 | | 1 010 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 845.00 | 2 171 309.00 | | 1 997 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 236.00 | 98 457.00 | | 98 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 290.00 | 57 051.00 | | 143 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 297.00 | 71 099.00 | | 105 297.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 21 550.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 356 536.00 | 3 663 358.00 | | 3 356 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 797.00 | 3 477 330.00 | | 3 093 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FG Production vendue services | 877 377.00 | | 877 377.00 | 877 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 080.00 | | 882 080.00 | 882 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 121.00 | |
GE Autres charges | | | 12 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 027.00 | 28 413.00 | | 24 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 604.00 | 139 976.00 | | 138 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 631.00 | 168 389.00 | | 162 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476.00 | 52 054.00 | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476.00 | 52 054.00 | | 7 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 154.00 | 116 335.00 | | 155 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 243.00 | 1 371 407.00 | | 1 574 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 351.00 | 1 410 633.00 | | 1 512 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 892.00 | -39 227.00 | | 61 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 167.00 | 1 815.00 | | 3 941 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 942 982.00 | | | 3 942 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 600.00 | | | 617 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 514.00 | | | 3 215 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 600.00 | | | 617 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 614.00 | 900.00 | | 3 214 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 471.00 | 915.00 | | 46 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 874.00 | 232 121.00 | | 1 249 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 360.00 | 900.00 | | 68 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 514.00 | 231 221.00 | | 1 181 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 290.00 | 143 290.00 | | 143 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 318.00 | 177 478.00 | 817 233.00 | 1 010 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 552.00 | 1 860 552.00 | | 1 860 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 574.00 | | | 273 574.00 |
VP Divers | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 567.00 | 330 556.00 | 41 011.00 | 371 567.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 300.00 | 2 288 167.00 | 954 526.00 | 3 258 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |