| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 969.00 | 3 022.00 | 9 947.00 | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 3 568.00 | 8 856.00 | 12 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 394.00 | 6 590.00 | 20 803.00 | 27 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BT Marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 770.00 | 6 590.00 | 91 180.00 | 97 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 427.00 | 11 318.00 | | 28 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691.00 | 17 109.00 | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 41 218.00 | 29 527.00 | | 41 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 010.00 | 19 924.00 | | 31 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 270.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 15 411.00 | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 325.00 | 5 567.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 961.00 | 42 174.00 | | 49 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 180.00 | 71 701.00 | | 91 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 155 007.00 | | 155 007.00 | 155 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 141.00 | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 141.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | -128.00 | | -7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 224.00 | -1 220.00 | | -2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 316.00 | 135 428.00 | | 155 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 624.00 | 118 319.00 | | 143 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 691.00 | 17 109.00 | | 11 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 576.00 | 3 091.00 | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 3 855.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 3 855.00 | | 2 735.00 |