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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
AP Constructions | 820.00 | 224.00 | 596.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 715.00 | 10 548.00 | 12 167.00 | 22 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 928.00 | 1 021.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 263.00 | 11 974.00 | 34 288.00 | 46 263.00 |
BT Marchandises | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 787.00 | 11 974.00 | 82 812.00 | 94 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 500.00 | 6 589.00 | | 21 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484.00 | 14 911.00 | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 31 485.00 | 27 000.00 | | 31 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 022.00 | 37 593.00 | | 30 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 3 300.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 11 872.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 443.00 | 7 719.00 | | 6 443.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 327.00 | 60 485.00 | | 51 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 812.00 | 87 486.00 | | 82 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 502.00 | | 170 502.00 | 170 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 447.00 | | 241 447.00 | 241 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 7 641.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | -2 251.00 | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 2 266.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 461.00 | 223 186.00 | | 243 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 976.00 | 208 274.00 | | 238 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 484.00 | 14 911.00 | | 4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 685.00 | | 3 250.00 | 48 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 46 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 671.00 | 25 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 907.00 | | 3 250.00 | 27 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 352.00 | 8 293.00 | 5 671.00 | 9 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 8 293.00 | 5 671.00 | 9 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 022.00 | 7 875.00 | 22 146.00 | 30 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708.00 | 3 908.00 | 800.00 | 4 708.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 327.00 | 29 180.00 | 22 146.00 | 51 327.00 |