| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | 3 345.00 | 5 917.00 | 9 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 812.00 | 3 544.00 | 46 267.00 | 49 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 057.00 | 27 452.00 | 8 604.00 | 36 057.00 |
BZ Autres créances | 153 342.00 | 13 969.00 | 139 373.00 | 153 342.00 |
CF Disponibilités | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 999.00 | 41 422.00 | 180 577.00 | 221 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 810.00 | 44 966.00 | 226 845.00 | 271 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 39 757.00 | 199.00 | 39 558.00 | 39 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
DH Report à nouveau | | -102 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 895.00 | 146 190.00 | | -250 895.00 |
DL TOTAL (I) | -205 992.00 | 44 903.00 | | -205 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 7 885.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 428.00 | 8 714.00 | | 191 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 9 555.00 | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 787.00 | 242 539.00 | | 230 787.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 836.00 | 269 010.00 | | 432 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 845.00 | 333 698.00 | | 226 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 836.00 | 269 010.00 | | 432 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 1 357.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 199.00 | 1 950.00 | | 180 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 199.00 | 1 950.00 | | 180 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 456.00 | 10 510.00 | | 196 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 199.00 | 195.00 | | 10 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 655.00 | 10 705.00 | | 206 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 456.00 | -8 755.00 | | -26 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 591.00 | 608 792.00 | | 384 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 486.00 | 462 602.00 | | 635 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 895.00 | 146 190.00 | | -250 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 914.00 | | 5 096.00 | 54 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 199.00 | 40 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 199.00 | 49 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | | 5 096.00 | 4 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 1 448.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 1 448.00 | | 1 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 399.00 | | 200.00 | 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 452.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 41 422.00 | 200.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 184.00 | 41 422.00 | 19 985.00 | 20 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 452.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 969.00 | 19 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 156.00 | 182 156.00 | | 182 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 191 428.00 | 191 428.00 | | 191 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 342.00 | 205 342.00 | | 205 342.00 |
VW T.V.A. | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 836.00 | 432 836.00 | | 432 836.00 |