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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 217.00 | 59 138.00 | 50 079.00 | 109 217.00 |
040 Immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 319.00 | 59 138.00 | 272 180.00 | 331 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
060 Stock marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
084 Disponibilités | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
110 Total général Actif | 432 700.00 | 59 138.00 | 373 562.00 | 432 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 103.00 | | | 308 103.00 |
230 Autres produits | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 736.00 | | | 372 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -462.00 | | | -462.00 |
242 Autres charges externes. | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 547.00 | | | 117 547.00 |
252 Charges sociales | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 610.00 | | | 374 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 983.00 | | | -6 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 010.00 | | | 331 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |