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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AP Constructions | 234 532.00 | 15 144.00 | 219 388.00 | 234 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 204.00 | 496.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 828.00 | 6 601.00 | 31 227.00 | 37 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 560.00 | 21 950.00 | 2 064 611.00 | 2 086 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 224.00 | | 1 042 224.00 | 1 042 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 785.00 | 21 950.00 | 3 106 835.00 | 3 128 785.00 |
CU Autres participations | 1 796 200.00 | | 1 796 200.00 | 1 796 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 700.00 | 1 795 700.00 | | 1 795 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 214.00 | 71 084.00 | | 74 214.00 |
DH Report à nouveau | 967 998.00 | 1 008 533.00 | | 967 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 834.00 | 62 595.00 | | 264 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 747.00 | 2 937 913.00 | | 3 102 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 9 752.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 088.00 | 110 360.00 | | 4 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 835.00 | 3 048 272.00 | | 3 106 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 17 415.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 17 415.00 | | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |